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【基金看點】招商品質領航沒能撐住，“周歲宴”竟是散伙飯

2023-05-24 10:44:55 來源：中國日報中文網

5月10日，招商基金官網披露了“招商品質領航混合型證券投資基金清算報告提示性公告”。這只于2022年5月11日成立的基金，在“周歲宴”上落寞地宣布清盤。

剛剛過去的這一年發(fā)生了什么?招商品質領航混合緣何走到了這一步?

招商品質領航無奈清盤

據(jù)招商品質領航混合型證券投資基金清算報告，該基金合同生效日為2022年5月11日，基金合同生效日的基金份額(含利息結轉的份額)總數(shù)為30,402.81萬份。經過近一年的運作，截至最后運作日(即2023年4月19日)基金份額總額為492.77萬份，其中招商品質領航混合A、招商品質領航混合C份額總額分別為211.02萬份、281.75萬份。從凈值上看，截至2023年4月19日，招商品質領航混合A單位凈值為0.9633元，資產凈值為203.28萬元，招商品質領航混合C單位凈值為0.9558元，資產凈值為269.29萬元。

基于基金資產凈值嚴重縮水的情況，基金管理人、基金托管人、德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)和北京市中倫(深圳)律師事務所于2023年4月20日成立基金財產清算小組并著手履行基金財產清算程序。

從3億份到不足500萬份，招商品質領航混合型證券投資基金僅用了不到一年的時間。

據(jù)天天基金網統(tǒng)計數(shù)據(jù)，招商品質領航混合型證券投資基金成立后的三、四個月的時間，該基金的中的C類份額已經出現(xiàn)了資金集體撤離。招商品質領航混合C凈資產由2.99億元下降到當年9月底的0.05億元，凈資產變動率為-98.24%，或印證了當時該基金首募確實是“幫忙資金”的猜測。通常情況下，C類基金份額不收取認購費，只收取服務費，且持有7天以上贖回的情況下，還不收取贖回費。因此，C類基金份額通常受到機構投資者的青睞。

在近期披露的2023年基金一季報中，招商品質領航混合型證券投資基金稱，報告期內，基金A類份額凈值增長率為0.12%，基金C類份額凈值增長率為-0.08%，均跑輸同期業(yè)績基準增長率為3.16%。招商品質領航混合A、招商品質領航混合C本期利潤分別為-0.22萬元、-2.47萬元。該基金一季報同時做出預警說明：“本基金存在連續(xù)六十個工作日基金資產凈值低于五千萬元的情形，相關解決方案已經上報證監(jiān)會。”

招商品質領航混合型證券投資基金并沒有對業(yè)績的低迷表現(xiàn)作出解釋，而是一味強調“力求在合理價格買入等待價值實現(xiàn)的投資想法，堅持一直以來‘結構均衡、嚴選成長’的策略。組合維持積極的權益運作倉位，輔之以現(xiàn)金管理及高等級信用債票息策略。”

兩知名基金經理成落難兄弟

招商品質領航混合型證券投資基金2022年5月11日成立時，由郭銳一人掌管;12天后的2022年5月24日起，新增張西林一同管理。也就是說，在過去的一年里，招商品質領航混合型證券投資基金基本都是郭銳和張西林兩人共同管理。

郭銳和張西林均是知名基金經理，其投資經驗之豐富足能讓其他基金經理艷羨。

天天基金網顯示，郭銳是五星級基金經理，累計任職時間近11年;現(xiàn)任基金資產規(guī)模55.39億(13只基金);張西林是四星級基金經理，累計任職時間超過6年，現(xiàn)任基金資產規(guī)模7.97億(5只基金)。

如此高配置的基金經理陣容，卻給出了大跌眼鏡的業(yè)績單。天天基金網顯示，郭銳獨自掌管時，招商品質領航混合A、招商品質領航混合C12天的回報率分別為0%、-0.02%，郭銳和張西林共同管理的330天，招商品質領航混合A、招商品質領航混合C回報率分別為-3.67%、-4.40%。

市場一度認為，正是因為基金經理強強聯(lián)手，才出現(xiàn)相互依賴、“兩個和尚沒水喝”的窘境。但作者卻發(fā)現(xiàn)，近一年，郭銳所管理的其他基金，也出現(xiàn)業(yè)績大面積虧損、排名墊底的現(xiàn)象，張西林管理的基金近六個月也均出現(xiàn)虧損。

同樣來自天天基金網的數(shù)據(jù)顯示，郭銳現(xiàn)任的13只基金，今年以來無一能實現(xiàn)盈利，且排名均在后半營，尤其是招商成長精選一年定開混合A、招商成長精選一年定開混合C，截至5月18日，今年以來回報率分別為-9.76%、-10.04%，已經落后至同類基金后五分之一。近一年，郭銳管理的基金中，也全部投資虧損，招商成長精選一年定開混合A、招商成長精選一年定開混合C近一年回報率分別為-10.98%、-11.70%，在可比的3,008只同類基金中排名第2,322名、第2,389名。

同樣，張西林管理的5只基金中，截至5月18日，近六個月也均無一盈利，其中招商安泰偏股混合同期回報率為-4.50%，在可比3,394只基金中排名第1,703名。

在公募基金行業(yè)，行業(yè)規(guī)模在不斷發(fā)展壯大，基金公司之間的競爭壓力在加劇，投研團隊的實力和業(yè)績表現(xiàn)才是基金規(guī)模的長久保障。招商基金旗下的知名基金經理，表現(xiàn)如此孱弱，這讓市場大為驚訝。

據(jù)東方財富數(shù)據(jù)顯示，近一年招商基金共有12只產品清盤，清盤原因均是持有人大會表決通過。該基金公司旗下的下一只清盤基金會是誰?(本文僅為作者個人研究陳述，不代表本網觀點。)

作者：鄭佩玉、李志凌

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